基金经管东谈主：中原基金经管有限公司
基金托管东谈主：广发证券股份有限公司
计帐论说出具日：二○二四年十一月四日
计帐论说公告日：二○二四年十一月十一日
进犯指示
中原周期运转搀杂型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监
督经管委员会（以下简称“中国证监会”）2021年8月26日证监许可20212829号文准予
注册，本基金基金合同自2021年10月11日起成效，本基金基金经管东谈主为中原基金经管
有限公司，基金托管东谈主为广发证券股份有限公司。
凭据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作经管见识》
《中原周期运转搀杂型发起式证券投资基金基金合同》等辩论端正，基金合同成效之
日起三年后的年度对应日，若基金金钱净值低于2亿元，则基金合同自动阻隔，且不得
通过召开基金份额执有东谈主大会无间基金合同时限。2024年10月11日日终本基金基金资
产净值低于2亿元，触发上述基金合同阻隔情形，本基金基金合同自动阻隔。本基金最
后运作日为2024年10月11日，自2024年10月12日起本基金投入基金财产计帐模范。
基金经管东谈主、基金托管东谈主、安永华明管帐师事务所（特等平时合股）、北京市天元
讼师事务所修复基金财产计帐组引申基金财产计帐模范，由安永华明管帐师事务所
（特等平时合股）对本基金进行计帐审计，由北京市天元讼师事务所对计帐事宜出具
法律意见。
一、基金卤莽
基金称号 中原周期运转搀杂型发起式证券投资基金
基金简称 中原周期运转搀杂发起式
基金主代码 013626
中原周期运转搀杂发起式 中原周期运转搀杂发起式
各份额类别简称及基金交游 A C
代码
基金运作模样 公约型盛开式
基金合同成效日 2021 年 10 月 11 日
基金经管东谈主 中原基金经管有限公司
基金托管东谈主 广发证券股份有限公司
注册登记机构 中原基金经管有限公司
二、基金运作情况
本基金基金合同自2021年10月11日起矜重成效，基金合同成效日的基金份额总额
为88,892,079.05份（含召募时期利息结转的份额），有用认购户数为3,913户。
本基金为发起式基金，凭据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证
券投资基金运作经管见识》等法律律例及本基金基金合同等辩论端正，基金合同成效
之日起三年后的年度对应日，若基金金钱净值低于2亿元，则基金合同自动阻隔，且不
得通过召开基金份额执有东谈主大会无间基金合同时限。2024年10月11日日终本基金基金
金钱净值低于2亿元，触发上述基金合同阻隔情形，本基金基金合同自动阻隔。本基金
临了运作日为2024年10月11日，自2024年10月12日起本基金投入基金财产计帐模范。
自本基金基金合同成效日至临了运作日历间，本基金按基金合同商定正常运作。
三、财务管帐论说
（一）基金临了运作日金钱欠债表（照旧审计）
管帐主体：中原周期运转搀杂型发起式证券投资基金
论说截止日：2024年10月11日
单元：东谈主民币元
临了运作日
资 产：
货币资金 24,127,665.74
结算备付金 74,761.16
存出保证金 51,201.59
交游性金融金钱 29,395,538.73
其中：股票投资 29,395,538.73
基金投资 -
债券投资 -
金钱营救证券投资 -
贵金属投资 -
其他投资 -
养殖金融金钱 -
买入返售金融金钱 -
应收计帐款 16,012,304.78
应收股利 59,528.64
应收申购款 -
递延所得税金钱 -
其他金钱 -
金钱系数 69,721,000.64
负 债：
短期借款 -
交游性金融欠债 -
养殖金融欠债 -
卖出回购金融金钱款 -
草率计帐款 -
草率赎回款 30,633,167.15
草率经管东谈主报答 27,849.03
草率托管费 4,641.50
草率销售劳动费 3,491.19
草率税费 -
草率利润 -
递延所得税欠债 -
其他欠债 309,454.93
欠债计较 30,978,603.80
净金钱：
实收基金 51,246,899.43
未分拨利润 -12,504,502.59
净金钱计较 38,742,396.84
欠债和净金钱系数 69,721,000.64
注：①论说截止日 2024 年 10 月 11 日（本基金临了运作日）
，中原周期运转搀杂发起式 A 基金
份额净值为 0.7604 元；中原周期运转搀杂发起式 C 基金份额净值为 0.7468 元；中原周期运转搀杂
发起式基金份额总额为 51,246,899.43 份（其中 A 类 34,590,804.15 份，C 类 16,656,095.28 份）
。
②本基金适度临了运作日的财务报表以计帐基础编制。安永华明管帐师事务所（特等平时合股）
已对财务报表进行了审计并出具了无保寄望见的审计论说。
四、计帐情况
自2024年10月12日起至2024年11月4日止为本基金计帐论说期，基金财产计帐组按
照法律律例及本基金基金合同的端正引申基金财产计帐模范，一谈责任按计帐原则和
计帐手续进行。具体计帐情况如下：
（一）计帐用度
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐经由中发生的通盘合理用度，清
算用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。
（二）临了运作日金钱计帐情况
适度计帐论说期已毕日（2024年11月4日），本基金临了运作日部分金钱尚未收回。
为了进步计帐效果，实时向基金份额执有东谈主分拨剩余财产，本基金经管东谈主以自有资金
对尚未收回的结算备付金及应计利息、存出保证金及应计利息、银行入款应计利息进
行垫付，该垫付资金将于收回款项、结息后返还给基金经管东谈主。各项金钱计帐情况如
下：
利息东谈主民币4,699.12元，该项利息已由基金经管东谈主于2024年10月25日以自有资金垫付至
托管账户。
中应计期货结算备付金利息已于2024年10月15日划至托管账户，其他结算备付金过甚
他应计结算备付金利息已由基金经管东谈主于2024年10月25日以自有资金垫付至托管账户。
由基金经管东谈主于2024年10月25日以自有资金垫付至托管账户。
置变现，惩处产生的证券计帐款为东谈主民币29,537,592.27元，已于2024年10月15日划至
托管账户。
划至托管账户。
托管账户。
（三）临了运作日欠债归还情况
月22日支付。
日支付。
月22日支付。
民币215,925.29元、草率赎回费东谈主民币529.64元、预提信息走漏费东谈主民币93,000.00元，
以上款项至2024年10月29日已支付 。
（四）本次计帐论说时期的计帐损益情况
单元：东谈主民币元
自2024年10月12日
方法 至2024年11月4日
止计帐论说时期
一、计帐收益
计帐收入小计 109,752.64
二、计帐用度
计帐用度小计（注8） 30,000.00
三、计帐净收益 79,752.64
表中关联方法具体发挥如下：
注 1： 利息收入系以现时适用的利率计提的自 2024 年 10 月 12 日起至 2024 年 11 月 4 日止清
算论说时期的银行入款利息收入、结算备付金利息收入及存出保证金利息收入。
注 2：惩处交游性金融金钱产生的净收益系计帐时期卖出股票成交金额减去卖出股票临了运作
日的股票估值总额及贸易股票产生的交游用度后的差额。
注 3：股利收入系因红利补税冲减的股利收入金额和应收股利施行到账时的损益金额。
注 4：其他收入系基金赎回费收入。
注 5：审计费系计帐时期由于基金计帐产生的审计费。
注 6：讼师费系计帐时期由于基金计帐产生的讼师费。
注 7：其他用度系银行间账户保重费。
注 8：本基金的计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付
（五）适度本次计帐论说期已毕日的剩余财产情况
单元：东谈主民币元
方法 金额
一、临了运作日2024年10月11日基金净金钱 38,742,396.84
减：临了运作日有用赎回、改革转出苦求对应赎回款 856,885.00
加：计帐论说时期净收益 79,752.64
二、2024年11月4日基金净金钱 37,965,264.48
适度本基金计帐论说期已毕日2024年11月4日，本基金剩余财产为东谈主民币
前一日的银行入款等产生的利息亦归基金份额执有东谈主通盘。
（六）基金计帐论说的示知及剩余财产分拨安排
本计帐论说照旧基金托管东谈主复核，将与管帐师事务所出具的计帐审计论说、
讼师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额执有东谈主公告。
计帐论说公告后，基金经管东谈主将罢黜法律律例、基金合同等端正实时进行剩余财
产分拨。
五、备查文献
算的法律意见》
（二）存放场所
备查文献存放于基金经管东谈主、基金托管东谈主处。
（三）查阅模样
投资者可在营业时辰免费查阅备查文献。
中原周期运转搀杂型发起式证券投资基金基金财产计帐组
二○二四年十一月十一日
