渤海汇金 2 个月升沉抓有债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府提要更新
渤海汇金 2 个月升沉抓有债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府提要更
新
编制日历：2024 年 11 月 08 日
送出日历：2024 年 11 月 11 日
本提要提供本基金的伏击信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲明书等销售文献。
一、居品大致
渤海汇金 2 个月升沉抓
基金简称 基金代码 021112
有债券发起
渤海汇金 2 个月升沉抓
基金简称 C 基金代码 C 021113
有债券发起 C
渤海汇金证券金钱治理
基金治理东说念主 基金托管东说念主 兴业银行股份有限公司
有限公司
上市来去所及上市日
基金合同凯旋日 2024 年 06 月 18 日
期
基金类型 债券型 来去币种 东说念主民币
每个洞开日洞开申购，
对每份基金份额设定 2
运作容颜 其他洞开式 洞开频率 个月的升沉运作期，每
个运作期的到期日可赎
回
开动担任本基金基金
基金司理 张旭东 司理的日历
证券从业日历 2011 年 03 月 22 日
开动担任本基金基金
基金司理 张殷鹏 司理的日历
证券从业日历 2020 年 09 月 01 日
二、基金投资与净值发扬
（一）投资主义与投资政策
在严格箝制风险的基础上，通过积极主动的投资治理，力务达成基金金钱的
投资主义
恒久踏实升值。
本基金的投资界限主要为具有细腻流动性的金融器用，包括国内照章刊行上
市的债券（包括国债、金融债、央行单子、公司债、企业债、场所政府债、
投资界限 政府复旧机构债券、公设立行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期
单子、可别离来去可转债的纯债部分等）、金钱复旧证券、债券回购、银行
进款（包括公约进款、依期进款过甚他银行进款）、同行存单、货币市集工
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具、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但
须合适中国证监会的相关限定）。
本基金不投资于股票；也不投资于可转念债券（可别离来去可转债的纯债部
分之外）、可交换债券。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在扩充妥贴
要领后，不错将其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为：债券金钱投资占基金金钱的比例不低于 80%。每个
来去日日终在扣除国债期货合约需交纳的来去保证金后，本基金抓有现款或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中，现款不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
要是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例箝制，基金治理东说念主在履
行妥贴要领后，不错调理上述投资品种的投资比例。
本基金的投资政策主要包括：债券类金融器用投资政策（信用政策、久期策
主要投资政策
略、期限结构政策、息差政策）和国债期货来去政策。
中债-新轮廓全价(总值)指数收益率*80%+一年期银行依期进款利率(税
功绩比较基准
后)*20%
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混杂型基金，
风险收益特征
高于货币市集基金。
注：投资者欲了解本基金的驻守情况，请仔细阅读本基金的《招募讲明书》
。本基金居品有风险，投
资需严慎。
（二）投资组合股产建树图表/区域建树图表
注：适度 2024 年 9 月 30 日，本基金尚处于建仓期。
（三）自基金合同凯旋以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：适度 2024 年 9 月 30 日，本基金尚处于建仓期。
三、投本钱基金波及的用度
（一）基金销售相关用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
用度类型 份额(S)或金额(M)/抓有期限(N) 收费容颜/费率 备注
申购费(前收 本基金 C 类份额不收
费) 取申购用度
本基金关于每份基金
份额设定 2 个月的滚
赎回费 动运作期，C 类基金
份额不再收取赎回
费。
（二）基金运作相关用度
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以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费容颜/年费率或金额 收取方
治理费 0.30% 基金治理东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销售办事费 C 类 0.20% 销售机构
审计用度 20,000.00 司帐师事务所
信息清楚费 60,000.00 限定清楚报刊
按照国度相关限定和《基金合同》商定，可
以在基金财产中列支的其他用度。用度类别
其他用度 相关办事机构
详见本基金《基金合同》和《招募讲明书》
过甚更新。
注：本基金用度的诡计次序和支付容颜详见本基金的《招募讲明书》
。本基金来去证券、基金等产生
的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。本基金运作相关用度年金额为基金举座承担用度，
非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金依期陈述清楚为准。
四、风险揭示与伏击教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
投本钱基金可能际遇的风险包括：市集风险、基金运气派险、本基金的独到风险、流动性风险
过甚他风险。
其中本基金的独到风险包括：
（1）本基金为债券型基金，在具体投资治理中，本基金投资于债券金钱比例不低于基金金钱的
（2）本基金投资金钱复旧证券，金钱复旧证券是一种债券性质的金融器用。金钱复旧证券的风
险主要包括金钱风险及证券化风险。金钱风险源于金钱自己，包括价钱波动风险、流动性风险等。
证券化风险主要发扬为信用评级风险、法律风险等。
（3）本基金投资界限包括国债期货等金融繁衍品，国债期货等金融繁衍品投资可能给本基金带
来罕见风险，包括杠杆风险、期货价钱与基金投资品种价钱的相关度裁汰带来的风险等，由此可能
增多本基金净值的波动性。
（1）流动性风险
本基金对每份基金份额设定 2 个月的升沉运作期。关于每份基金份额，第一个运作期指基金合
同凯旋日（对认购份额而言）或基金份额申购阐明日（对申购份额而言）起（即第一个运作期肇始
日），至基金合同凯旋日或基金份额申购苦求日 2 个月后的月度对日（即第一个运作期到期日。如该
对应日为非职责日，或无对应日历，则顺延至下一职责日）止。第二个运作期指第一个运作期到期
日的次一日起，至基金合同凯旋日或基金份额申购苦求日 4 个月后的月度对日（即第二个运作期到
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期日。如该对应日为非职责日，或无对应日历，则顺延至下一职责日）止。依此类推。投资东说念主在基
金合同商定之外的日历和时辰提议申购或转念转入苦求且登记机构阐明禁受的，其基金份额申购申
请日为下一洞开日。每个运作期到期日前，基金份额抓有东说念主不成提议赎回苦求，因此濒临流动性风
险。
（2）运作期到期日未赎回，自动插附近一运作期风险
要是基金份额抓有东说念主在当期运作期到期日未苦求赎回，则自该运作期到期日的次一日起该基金
份额插附近一个运作期。若投资者莫得按限定实时提交灵验赎回苦求，可能因本基金插附近一个运
作周期而无法实时赎回基金份额。投资者应提前作念好投资安排，幸免因未实时赎回基金份额而带来
的风险。本基金份额净值可能存在波动，投资者在运作期到期日赎回时可能承担因基金份额净值变
化引致的投资风险。
（3）运作期期限或有变化风险
本基金称呼为渤海汇金 2 个月升沉抓有债券型发起式证券投资基金，可是由于周末、法定节假
日等原因，每份基金份额的履走运作期期限或有不同，可能长于或短于 2 个月。
《基金合同》凯旋之日起三年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿元，基金合同自动休止，
且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会连续基金合同期限。
因此，基金份额抓有东说念主可能濒临基金合同提前休止的风险。
（二）伏击教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金治理东说念主依照恪称背负、淳厚信用、严慎起劲的原则治理和诈欺基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵府提要信息发生关键变更的，基金治理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变
更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确得回基金的相关信息，敬请同期温暖基金治理东说念主发布的相关临时公告等。
本基金的争议处罚处理容颜详见本基金基金合同的具体商定。
五、其他贵府查询容颜
以下贵府详见基金治理东说念主网站网址：https://www.bhhjamc.com客服电话：400-651-1717
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六、其他情况讲明
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